Організація пасажирських перевезень міськими  газовими автобусами  покращеної комфортності з використанням відомчої міні АГНКС

Техніко-економічне обґрунтування проекту.

Витрати на придбання автобусів та розміщення міні АГНКС:

Витрати на придбання міських газових  автобусів ISUZU A092G6  категорії М3 клас1  (на 19-20 сидячих місць):

Вартість 65 одиниць за ціною 67140дол.США  на суму 4364100дол.США (113 466 600.00грн.)

Відомча міні АГНКС  модульного типу на 4 заправних  пости, вартістю 687000дол.США 

( 17862000.00грн.)

Сума кредитних інвестицій

складе – 5051100 дол. США (131 328 600.00грн.)

Виходні дані:

Собівартість палива:

Для доповнення забезпечення  зменшення собівартості пробігу на автобусі, згідно  договору буде поставлятися природний газ за ціною нижче на 5-10% від вартості газу в діючих мережах.

Довідка: Вартість  на 1.06.2016 , одного літру бензину – 20.00 грн. та дизельного палива -18.00грн.

Собівартість природного газу з урахуванням:

- ТО- 0.75грн/м3,

- електроенергія 90 кВт/год. Потужність двух модулів 400м³ (90:400=0.225кВт/м³) 0.225х1.8=0.405грн/м³

 - вхідна вартість нашого  газу 6.192 грн,

- заробітна плата – 0.08грн.

Всього : 7.427грн/м³

Примітка : витрати  моторного палива  на рік по газу 1565850м³ по бензину 1565850л.

 При вартості бензину та дизельного палива -18.00грн  та вартості газу 7.427грн. економія на паливі  на рік по підприємству складе 16 555 732.00 грн. (18-7.427=10.573х  155850=16 555 732.)

Окупність мини АГНКС ватістью17862000.00грн : 16 555 732.00 грн.= 1.1 рік.

 

Собівартість пасажирських послуг:

«Перевізник» одним автобусом виконує маршрут за 16 годин на добу,  приблизно 300км.та витрачає газ 66м³  , вартістю 66х7.427= 490.18грн.

За 16 годин на маршруті перевозить до 900 пасажирів з ціною квитка 3.00грн.

Виручка за добу складе 900х3=2700.00грн.- ПДВ20%=2251.18.00грн.

Заробітна плата водія з розрахунку 5000 на місяць, за добу складе  167 грн.

Технічне обслуговування з розрахунку 80000грн на рік ,складе на добу  80000:365=219.17грн.

Утримання адміністрації, медперсоналу, комунальні витрати підприємства -135.00грн

 

Дохід на добу складає: 2251.18- (490.18грн за  газ +167.00грн.з/п водія + 219.17грнТО+135.00грн комунальні витрати та утримання адміністрації) = 1239.83 – 15% податок на прибуток  =1053.85

Прибуток складе :

 1050.00 грн/добу  х 65 автобусів х 365 днів року

= 24 911 250.00грн   

 

Розрахунок окупності:

Сума кредитних інвестицій – 5 051 100 дол. США (131 328 600.00грн.)

 2% відсотки 2626572 грн./на рік х 6 років =15759432.00грн.

В суме 147088032.00грн : 24911250.00= 5.9 років.

Окупність всіх  витрат 5.9-6 років